EQUITA SMART CAPITAL – ELTIF

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NAV DEL FONDO

Al 30 settembre 2023 il NAV del Fondo è il seguente:

Classe Quota Valore complessivo Netto in Euro Valore unitario della Quota in Euro
A1 70.794.934 0,949
A2 3.954.905 0,953
A3 6.695.406 0,956
A4 2.084.694 0,970
A5 7.811.713 0,975
B1 997.782 0,998
B2 1.556.540 0,998