Al 30 settembre 2023 il NAV del Fondo è il seguente:
| Classe Quota | Valore complessivo Netto in Euro | Valore unitario della Quota in Euro |
|---|---|---|
| A1 | 70.794.934 | 0,949 |
| A2 | 3.954.905 | 0,953 |
| A3 | 6.695.406 | 0,956 |
| A4 | 2.084.694 | 0,970 |
| A5 | 7.811.713 | 0,975 |
| B1 | 997.782 | 0,998 |
| B2 | 1.556.540 | 0,998 |